TUI Grubu, pandemi döneminde çıkardığı 2028 vadeli tahvillerin tamamını 17 Kasım 2025’te erken ödeyerek borçlarını ve faiz yükünü azaltıyor.
Avrupa’nın en büyük seyahat gruplarından TUI, pandemi sürecinde finansal istikrarını korumak amacıyla çıkardığı 2028 vadeli dönüştürülebilir tahvillerini planlanandan önce geri ödeyeceğini açıkladı. Şirket, kalan tahvil tutarı olan yaklaşık 118 milyon euroyu, 17 Kasım 2025 tarihinde nominal değer üzerinden – yani herhangi bir ek prim ödemeden – tamamen kapatacak.
Borç Azaltımı ve Faiz Tasarrufu
TUI, söz konusu tahvillerin yaklaşık %80’ini 2024 yılı Temmuz ayında geri satın almıştı. Bu yıl kalan %20’lik kısmın da tamamen ödenmesiyle birlikte şirket, hem brüt borcunu düşürecek hem de yıllık faiz maliyetlerinden tasarruf sağlayacak.
Tahvillerin faiz oranı, 2021 yılındaki ihraç tarihinde %5 olarak belirlenmişti. Bu erken ödeme adımı, şirketin gelecekteki sermaye maliyetlerini hafifletmek ve daha esnek finansman yapısına ulaşmak adına önemli bir stratejik karar olarak görülüyor.
Finansal Profil Güçleniyor
TUI Grubu’ndan yapılan açıklamada, erken ödemenin mevcut nakit kaynaklarıyla finanse edileceği belirtilerek, bu hamlenin şirketin finansal profilini daha sağlam hale getireceği vurgulandı.
Pandemi sonrası toparlanma sürecinde bilançosunu güçlendirmeye odaklanan TUI, borç azaltımı, faiz yükünü hafifletme ve yatırımcı güvenini artırma hedeflerini bu adımla desteklemiş oluyor.
TUI’nin Erken Ödeme Stratejisi Ne Anlama Geliyor?
Şirketin kredi profili iyileşiyor
Faiz yükü azalıyor
Pandemi sonrası toparlanma hız kazanıyor
Yatırımcı güveni artıyor
Daha sağlıklı bilanço yapısı oluşuyor
Bu erken ödeme, TUI’nin kriz döneminden çıkış ve büyüme odaklı yeni döneme geçiş stratejisinde kilit bir adım olarak görülüyor.
